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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 143.00 | 36 429.00 | 145 714.00 | 182 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 835.00 | 32 770.00 | 11 065.00 | 43 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 978.00 | 69 199.00 | 196 779.00 | 265 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
CF Disponibilités | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 278.00 | | 792 278.00 | 792 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 256.00 | 69 199.00 | 989 058.00 | 1 058 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 298.00 | | | 267 298.00 |
DL TOTAL (I) | 480 382.00 | | | 480 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
EA Autres dettes | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 676.00 | | | 508 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 058.00 | | | 989 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 562.00 | | | 387 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 787.00 | 40 412.00 | | 28 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 787.00 | 3 983.00 | | 28 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 059.00 | 18 945.00 | 121 114.00 | 140 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 676.00 | 387 562.00 | 121 114.00 | 508 676.00 |