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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 020.00 | | 12 231 020.00 | 12 231 020.00 |
BZ Autres créances | 4 115 949.00 | | 4 115 949.00 | 4 115 949.00 |
CF Disponibilités | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 484 433.00 | | 4 484 433.00 | 4 484 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 438.00 | | 16 809 438.00 | 16 809 438.00 |
CU Autres participations | 12 231 020.00 | | 12 231 020.00 | 12 231 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 160 036.00 | -2 160 477.00 | | -3 160 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 722.00 | -999 559.00 | | -846 722.00 |
DK Provisions réglementées | 227 179.00 | 167 179.00 | | 227 179.00 |
DL TOTAL (I) | -3 767 079.00 | -2 980 357.00 | | -3 767 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 642 089.00 | 6 816 322.00 | | 6 642 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 925 428.00 | 12 846 617.00 | | 13 925 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 576 517.00 | 19 673 139.00 | | 20 576 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 809 438.00 | 16 692 781.00 | | 16 809 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 925 428.00 | | | 13 925 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -60 000.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 415.00 | | | -183 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 957.00 | 320 031.00 | | 302 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 679.00 | 1 319 590.00 | | 1 149 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 722.00 | -999 559.00 | | -846 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 020.00 | | | 12 231 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 231 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231 020.00 | | | 12 231 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 179.00 | 60 000.00 | | 167 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 179.00 | 60 000.00 | | 167 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 642 089.00 | 386 434.00 | 2 063 425.00 | 6 642 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 115 949.00 | | 4 115 949.00 | 4 115 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 925 428.00 | | | 13 925 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 089.00 | | | 169 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 949.00 | | 4 115 949.00 | 4 115 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 576 517.00 | 395 434.00 | 2 063 425.00 | 20 576 517.00 |