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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 976.00 | 19 708.00 | 53 269.00 | 72 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245 123.00 | | 1 245 123.00 | 1 245 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 318 532.00 | 20 140.00 | 1 298 392.00 | 1 318 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
110 Total général Actif | 1 488 209.00 | 20 140.00 | 1 468 069.00 | 1 488 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 571 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 337 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 416.00 | 190 000.00 | | 226 416.00 |
230 Autres produits | 4 019.00 | 3 525.00 | | 4 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 435.00 | 193 525.00 | | 230 435.00 |
242 Autres charges externes. | 26 079.00 | 22 238.00 | | 26 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 4 256.00 | | 8 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 075.00 | 109 636.00 | | 130 075.00 |
252 Charges sociales | 42 603.00 | 34 386.00 | | 42 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | 3 620.00 | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 421.00 | 174 137.00 | | 210 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 013.00 | 19 388.00 | | 20 013.00 |
280 Produits financiers | 203 588.00 | 204 120.00 | | 203 588.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 3 870.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 5 787.00 | | 6 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 493.00 | 213 851.00 | | 216 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 506 243.00 | | | 506 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 362 261.00 | | | 362 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 118 784.00 | | | 1 118 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 008.00 | | | 562 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362 261.00 | | | 362 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |