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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 209.00 | 29 904.00 | 3 305.00 | 33 209.00 |
040 Immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 895.00 | 29 904.00 | 172 991.00 | 202 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
072 Créances – Autres | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
084 Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
110 Total général Actif | 235 740.00 | 29 904.00 | 205 835.00 | 235 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
252 Charges sociales | 786.00 | | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |