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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 042.00 | 19 992.00 | 9 049.00 | 29 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 042.00 | 19 992.00 | 9 049.00 | 29 042.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 846.00 | 4 301.00 | 6 546.00 | 10 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 4 301.00 | 13 877.00 | 18 178.00 |
110 Total général Actif | 47 219.00 | 24 293.00 | 22 927.00 | 47 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 927.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 710.00 | | | 710.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 587.00 | 5 685.00 | | 2 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 590.00 | 5 696.00 | | 2 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 494.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 817.00 | -6 847.00 | | 2 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 260.00 | 15 072.00 | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 2 579.00 | | 2 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 968.00 | 23 356.00 | | 20 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 378.00 | -17 660.00 | | -18 378.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 617.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 151.00 | -18 277.00 | | -19 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 314.00 | | | 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 301.00 | | | 4 301.00 |