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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 146.00 | 145 661.00 | 23 486.00 | 169 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 146.00 | 145 661.00 | 26 486.00 | 172 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
084 Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
110 Total général Actif | 367 315.00 | 145 661.00 | 221 654.00 | 367 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -320 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 162 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
252 Charges sociales | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
262 Autres charges | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 141.00 | | | 215 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227 382.00 | | | 227 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -210 000.00 | | | -210 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |