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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 976.00 | 1 317 939.00 | 462 037.00 | 1 779 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 469.00 | 1 344 432.00 | 473 037.00 | 1 817 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 456.00 | 4 213.00 | 190 243.00 | 194 456.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 479 246.00 | | 479 246.00 | 479 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 095.00 | 4 213.00 | 694 882.00 | 699 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 564.00 | 1 348 645.00 | 1 167 919.00 | 2 516 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 729.00 | 37 631.00 | | 60 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 694.00 | 23 098.00 | | 221 694.00 |
DL TOTAL (I) | 348 423.00 | 126 729.00 | | 348 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 245.00 | 1 236 821.00 | | 610 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 68 482.00 | | 58 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 224.00 | 105 157.00 | | 148 224.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 496.00 | 1 410 467.00 | | 819 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 919.00 | 1 537 196.00 | | 1 167 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 510.00 | 1 410 467.00 | | 355 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 568.00 | 234 864.00 | | 1 109 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 985.00 | 234 864.00 | | 1 098 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 456.00 | 194 456.00 | | 194 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 245.00 | 254 735.00 | 355 510.00 | 610 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 357.00 | 217 357.00 | 10 000.00 | 227 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 496.00 | 463 986.00 | 355 510.00 | 819 496.00 |