| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 4 850.00 | 9 250.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AN Terrains | 13 198 240.00 | 12 225 870.00 | 972 360.00 | 13 198 240.00 |
AP Constructions | 27 800 640.00 | 27 347 900.00 | 452 740.00 | 27 800 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 266 450.00 | 110 590 420.00 | 5 676 030.00 | 116 266 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256 610.00 | 37 277 630.00 | 10 978 970.00 | 48 256 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 980.00 | | 1 102 980.00 | 1 102 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
BF Prêts | 8 994 790.00 | 2 036 340.00 | 6 958 450.00 | 8 994 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316 590.00 | | 2 316 590.00 | 2 316 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 708 190.00 | 194 102 450.00 | 33 605 740.00 | 227 708 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
BT Marchandises | 5 507 930.00 | | 5 507 930.00 | 5 507 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 636 360.00 | 7 124 950.00 | 321 511 410.00 | 328 636 360.00 |
BZ Autres créances | 259 539 850.00 | 808 200.00 | 258 731 650.00 | 259 539 850.00 |
CF Disponibilités | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234 930.00 | | 2 234 930.00 | 2 234 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 654 630.00 | 7 933 150.00 | 588 721 480.00 | 596 654 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 397 390.00 | 202 035 600.00 | 622 361 790.00 | 824 397 390.00 |
CU Autres participations | 5 129 040.00 | | 5 129 040.00 | 5 129 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 130.00 | 6 002 130.00 | | 6 002 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 661 730.00 | 6 661 730.00 | | 6 661 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 210.00 | 600 210.00 | | 600 210.00 |
DG Autres réserves | 129 737 590.00 | 105 220 330.00 | | 129 737 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 259 510.00 | 24 517 250.00 | | 32 259 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 820 420.00 | 3 764 640.00 | | 2 820 420.00 |
DL TOTAL (I) | 178 081 590.00 | 146 766 300.00 | | 178 081 590.00 |
DP Provisions pour risques | 11 877 550.00 | 11 564 130.00 | | 11 877 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 960 950.00 | 18 925 030.00 | | 43 960 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 838 500.00 | 30 489 160.00 | | 55 838 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 1 142 370.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 550.00 | 1 284 280.00 | | 1 418 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 201 960.00 | 314 314 480.00 | | 284 201 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642 190.00 | 68 840 080.00 | | 62 642 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 530.00 | 477 580.00 | | 293 530.00 |
EA Autres dettes | 39 803 000.00 | 52 112 030.00 | | 39 803 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 363 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 361 010.00 | 438 534 150.00 | | 388 361 010.00 |
ED (V) | 80 690.00 | 58 020.00 | | 80 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 361 790.00 | 615 847 630.00 | | 622 361 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 604 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 632 646 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 357 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 910 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 265 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 880 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 584 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 604 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 630.00 | |
GE Autres charges | | | 63 288 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 741 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 523 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 834 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 440.00 | 383 970.00 | | 539 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 590.00 | 1 289 730.00 | | 657 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650 470.00 | 4 086 890.00 | | 6 650 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847 490.00 | 5 760 590.00 | | 7 847 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287 840.00 | 2 771 600.00 | | 3 287 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 250.00 | 747 680.00 | | 577 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 221 850.00 | 3 701 870.00 | | 34 221 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 086 940.00 | 7 221 140.00 | | 38 086 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 239 450.00 | -1 460 550.00 | | 30 239 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 414 570.00 | 3 655 030.00 | | 7 414 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921 350.00 | 13 871 370.00 | | 22 921 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 812 050.00 | 1 550 348 360.00 | | 1 686 812 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 552 540.00 | 1 525 831 110.00 | | 1 654 552 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 259 510.00 | 24 517 250.00 | | 32 259 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 581 180.00 | 5 981 270.00 | 25 115 770.00 | 206 581 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 2 430.00 | 960.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 577 790.00 | 5 978 840.00 | 25 114 810.00 | 206 577 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 764.00 | 258.00 | 1 202.00 | 3 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 489.00 | 35 061.00 | 1 369 193.00 | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 994.00 | 8 351.00 | 9 757.00 | 15 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 248.00 | 43 671.00 | 20 671.00 | 50 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 222.00 | 1 195.00 | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 201.00 | 284 201.00 | | 284 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 8 994.00 | 338.00 | 8 655.00 | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 326 549.00 | 326 549.00 | | 326 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VC Groupe et associés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 222.00 | 595 250.00 | 10 972.00 | 606 222.00 |
VW T.V.A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 360.00 | 387 165.00 | 1 195.00 | 388 360.00 |