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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 197.00 | 40.00 | 7 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 037.00 | 37 363.00 | 66 674.00 | 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 399.00 | 198 450.00 | 41 949.00 | 240 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 163.00 | 243 010.00 | 1 409 153.00 | 1 652 163.00 |
BT Marchandises | 274 480.00 | | 274 480.00 | 274 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BZ Autres créances | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CF Disponibilités | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 798.00 | | 683 798.00 | 683 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 961.00 | 243 010.00 | 2 092 951.00 | 2 335 961.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 213.00 | 65 448.00 | | 211 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 784.00 | 145 765.00 | | 171 784.00 |
DL TOTAL (I) | 442 997.00 | 271 213.00 | | 442 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 853.00 | 1 447 017.00 | | 1 313 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | 47 198.00 | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 283.00 | 257 403.00 | | 233 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 355.00 | 83 709.00 | | 69 355.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 954.00 | 1 836 355.00 | | 1 649 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 951.00 | 2 107 568.00 | | 2 092 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 540.00 | 1 232 754.00 | | 470 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 962.00 | | 17 201.00 | 1 634 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 237.00 | | | 1 307 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 235.00 | | 17 201.00 | 327 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 395.00 | 34 615.00 | | 208 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 455.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 653.00 | 34 160.00 | | 201 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 283.00 | 233 283.00 | | 233 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 386.00 | 133 971.00 | 544 539.00 | 1 313 386.00 |
VI Groupe et associés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 954.00 | 470 540.00 | 544 539.00 | 1 649 954.00 |