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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 313.00 | 28 130.00 | 55 183.00 | 83 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 094.00 | 28 130.00 | 88 964.00 | 117 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BN En cours de production de biens | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BP En cours de production de services | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BZ Autres créances | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 809.00 | 28 130.00 | 230 679.00 | 258 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 679.00 | | | 230 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 984.00 | 198 014.00 | 468 998.00 | 270 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 984.00 | 198 014.00 | 468 998.00 | 270 984.00 |
FM Production stockée | | | 17 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 575.00 | | | 489 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 744.00 | | 4 350.00 | 112 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | | 4 350.00 | 78 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 14 271.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 14 271.00 | | 13 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VB T. V. A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 311.00 | 18 394.00 | 18 917.00 | 37 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 641.00 | 105 860.00 | 9 781.00 | 115 641.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 443.00 | 132 526.00 | 18 917.00 | 151 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | | | 151.00 |
ST Autres comptes | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
YT Sous‐traitance | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 614.00 | | | 283 614.00 |