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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 394.00 | 15 858.00 | 7 535.00 | 23 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 25 677.00 | 25.00 | 25 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 260.00 | 41 536.00 | 10 723.00 | 52 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
BZ Autres créances | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 746.00 | | 340 746.00 | 340 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 006.00 | 41 536.00 | 351 470.00 | 393 006.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 72 637.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 713.00 | 9 433.00 | | 54 713.00 |
DL TOTAL (I) | 139 534.00 | 84 820.00 | | 139 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 1 692.00 | | 3 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 21 150.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 42 321.00 | | 103 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 658.00 | 50 194.00 | | 97 658.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 12 224.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 935.00 | 128 363.00 | | 211 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 470.00 | 213 184.00 | | 351 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 600.00 | 780.00 | | 210 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 895.00 | | 3 365.00 | 48 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 782.00 | | 3 315.00 | 45 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 50.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 3 981.00 | 41 536.00 | 37 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 3 981.00 | 41 536.00 | 37 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 509.00 | 257 356.00 | 3 153.00 | 260 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 601.00 | 210 601.00 | | 210 601.00 |