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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 466.00 | | 2 225 466.00 | 2 225 466.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 248.00 | | 2 237 248.00 | 2 237 248.00 |
CU Autres participations | 2 219 336.00 | | 2 219 336.00 | 2 219 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 040.00 | 975 040.00 | | 975 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 402.00 | 7 431.00 | | 9 402.00 |
DG Autres réserves | 178 607.00 | 141 182.00 | | 178 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 846.00 | 39 395.00 | | 48 846.00 |
DK Provisions réglementées | 5 144.00 | 2 784.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 039.00 | 1 165 833.00 | | 1 217 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 134.00 | 499 073.00 | | 446 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 148.00 | 589 125.00 | | 558 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 19 259.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 209.00 | 1 108 178.00 | | 1 020 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 248.00 | 2 274 012.00 | | 2 237 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 629.00 | 663 184.00 | | 628 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -2 359.00 | | -2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 121.00 | 124 417.00 | | 152 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 275.00 | 85 022.00 | | 103 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 846.00 | 39 395.00 | | 48 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 310.00 | 521 310.00 | | 521 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 134.00 | 54 555.00 | 219 899.00 | 446 134.00 |
VI Groupe et associés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 209.00 | 628 630.00 | 219 899.00 | 1 020 209.00 |