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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 760.00 | | 1 634 760.00 | 1 634 760.00 |
BZ Autres créances | 27 920 167.00 | | 27 920 167.00 | 27 920 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 554 927.00 | | 29 554 927.00 | 29 554 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 564 927.00 | | 29 564 927.00 | 29 564 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 867.00 | | | -668 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 429 740.00 | | | 16 429 740.00 |
DL TOTAL (I) | 15 770 872.00 | | | 15 770 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 746.00 | | | 1 942 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238 127.00 | | | 8 238 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 738.00 | | | 3 261 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 444.00 | | | 351 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794 055.00 | | | 13 794 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 564 927.00 | | | 29 564 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 055.00 | | | 13 794 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942 746.00 | | | 1 942 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 115 000.00 | | 68 115 000.00 | 68 115 000.00 |
FG Production vendue services | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 365 119.00 | | 68 365 119.00 | 68 365 119.00 |
FM Production stockée | | | -19 202 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 207 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 214 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 301 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 905 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 238 127.00 | | | 8 238 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 255 101.00 | | | 49 255 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 825 361.00 | | | 32 825 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 429 740.00 | | | 16 429 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 738.00 | 3 261 738.00 | | 3 261 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 760.00 | 1 634 760.00 | | 1 634 760.00 |
VB T. V. A. | 1 339 333.00 | 1 339 333.00 | | 1 339 333.00 |
VC Groupe et associés | 26 580 834.00 | 26 580 834.00 | | 26 580 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 746.00 | 1 942 746.00 | | 1 942 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 238 127.00 | 8 238 127.00 | | 8 238 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 564 927.00 | 29 554 927.00 | 10 000.00 | 29 564 927.00 |
VW T.V.A. | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794 055.00 | 13 794 055.00 | | 13 794 055.00 |