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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 605.00 | 12 847.00 | 4 758.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 811.00 | 17 053.00 | 4 758.00 | 21 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 858.00 | | 346 858.00 | 346 858.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 154.00 | | 422 154.00 | 422 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 966.00 | 17 053.00 | 426 912.00 | 443 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 12 066.00 | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 627.00 | 417 952.00 | | 328 627.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | 28 443.00 | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 912.00 | 498 461.00 | | 425 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 912.00 | 499 461.00 | | 426 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 912.00 | 458 461.00 | | 385 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 931.00 | | 1 973 931.00 | 1 973 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 931.00 | | 1 973 931.00 | 1 973 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 464.00 | 2 521 580.00 | | 2 109 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 464.00 | 2 521 580.00 | | 2 109 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 4 657.00 | | 12 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 4 657.00 | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 490.00 | 179 490.00 | | 179 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 346 858.00 | 346 858.00 | | 346 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 990.00 | 359 990.00 | | 359 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 912.00 | 385 912.00 | 40 000.00 | 425 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |