| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 5 749.00 | 652.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 648.00 | 452.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 719.00 | 906 397.00 | 4 645 322.00 | 5 551 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BZ Autres créances | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 538.00 | 906 397.00 | 4 890 142.00 | 5 796 538.00 |
CU Autres participations | 5 364 218.00 | 900 000.00 | 4 464 218.00 | 5 364 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 600.00 | 1 643 600.00 | | 1 643 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
DG Autres réserves | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
DH Report à nouveau | -263 820.00 | -416 022.00 | | -263 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 331.00 | 152 202.00 | | 1 773 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 336.00 | 1 668 004.00 | | 3 441 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 642.00 | 100 441.00 | | 81 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 839.00 | 1 660 494.00 | | 1 190 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 25 768.00 | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 471.00 | 117 309.00 | | 152 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 806.00 | 1 904 012.00 | | 1 448 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 142.00 | 3 572 017.00 | | 4 890 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 549.00 | 370 759.00 | | 792 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 441.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 408.00 | | 504 408.00 | 504 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 408.00 | | 504 408.00 | 504 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 825 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 423.00 | 34 001.00 | | 16 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | -69 595.00 | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 245.00 | 942 402.00 | | 2 719 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 913.00 | 790 200.00 | | 945 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 331.00 | 152 202.00 | | 1 773 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 439.00 | | 1 640 280.00 | 5 371 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460 000.00 | 5 544 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 000.00 | 5 551 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363 938.00 | | 1 640 280.00 | 5 363 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 1 647.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 1 280.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 367.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225 000.00 | 500 000.00 | 1 825 000.00 | 2 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 000.00 | 500 000.00 | 1 825 000.00 | 2 225 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 253.00 | 24 996.00 | 56 257.00 | 81 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 839.00 | 590 839.00 | 600 000.00 | 1 190 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 198.00 | 192 198.00 | 180 000.00 | 372 198.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 806.00 | | 656 257.00 | 1 448 806.00 |