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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 016.00 | 23 138.00 | 4 878.00 | 28 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 046.00 | 23 138.00 | 4 908.00 | 28 046.00 |
BP En cours de production de services | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201 866.00 | | 5 201 866.00 | 5 201 866.00 |
BZ Autres créances | 688 920.00 | | 688 920.00 | 688 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 557.00 | | 6 015 557.00 | 6 015 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 603.00 | 23 138.00 | 6 020 465.00 | 6 043 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 967.00 | 363 967.00 | | 363 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 499.00 | 2 432.00 | | 2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 359.00 | 1 748 399.00 | | 1 182 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 958.00 | 2 192 931.00 | | 1 626 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 641.00 | 3 147 244.00 | | 2 048 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 137.00 | 1 884 582.00 | | 1 749 137.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 7 272.00 | | 6 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 748.00 | 146 264.00 | | 588 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 494.00 | 5 185 362.00 | | 4 393 494.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 465.00 | 7 378 293.00 | | 6 020 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 495 915.00 | 341 870.00 | 13 837 785.00 | 13 495 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 495 915.00 | 341 870.00 | 13 837 785.00 | 13 495 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 921 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 92 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 100.00 | 187 310.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 187 310.00 | | 19 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 061.00 | 14 089.00 | | 18 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 061.00 | 14 089.00 | | 18 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 173 221.00 | | 1 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 667.00 | 94 549.00 | | 213 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 330.00 | 636 987.00 | | 472 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 940 382.00 | 16 441 075.00 | | 13 940 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758 023.00 | 14 692 676.00 | | 12 758 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 359.00 | 1 748 399.00 | | 1 182 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 5 378.00 | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 5 378.00 | | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 641.00 | 2 048 641.00 | | 2 048 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 576.00 | 472 576.00 | | 472 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 224.00 | 296 224.00 | | 296 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 748.00 | 588 748.00 | | 588 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 201 866.00 | 5 201 866.00 | | 5 201 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
VC Groupe et associés | 327 210.00 | 327 210.00 | | 327 210.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 734.00 | 5 893 704.00 | 30.00 | 5 893 734.00 |
VW T.V.A. | 922 834.00 | 922 834.00 | | 922 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 494.00 | 4 393 494.00 | | 4 393 494.00 |