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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 861.00 | 1 607.00 | 3 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 427.00 | 1 861.00 | 19 567.00 | 21 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
072 Créances – Autres | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
084 Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
110 Total général Actif | 78 659.00 | 1 861.00 | 76 799.00 | 78 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 276.00 | | | 273 276.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 369.00 | | | 273 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
252 Charges sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
262 Autres charges | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |