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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 442.00 | 1 488.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 1 535.00 | 1 376.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 254.00 | 46 408.00 | 143 846.00 | 190 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 095.00 | 48 385.00 | 1 716 710.00 | 1 765 095.00 |
BT Marchandises | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BZ Autres créances | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 798.00 | | 213 798.00 | 213 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 893.00 | 48 385.00 | 1 930 508.00 | 1 978 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 093.00 | 243 400.00 | | 250 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | 6 692.00 | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 376 826.00 | 360 093.00 | | 376 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 983.00 | 569 608.00 | | 444 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 549.00 | 792 252.00 | | 924 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 94 860.00 | | 125 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 879.00 | 56 646.00 | | 58 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 682.00 | 1 513 366.00 | | 1 553 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 508.00 | 1 873 458.00 | | 1 930 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 265.00 | 1 073 020.00 | | 1 228 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 128.00 | 16 868.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 252.00 | | 24 843.00 | 1 740 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 1 930.00 | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 252.00 | | 22 913.00 | 170 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 825.00 | 17 560.00 | | 30 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 825.00 | 17 118.00 | | 30 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 855.00 | 115 438.00 | 325 416.00 | 440 855.00 |
VI Groupe et associés | 924 549.00 | 924 549.00 | | 924 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 682.00 | 1 228 265.00 | 325 416.00 | 1 553 682.00 |