| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406.00 | 2 140.00 | 1 266.00 | 3 406.00 |
BT Marchandises | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 801.00 | 2 140.00 | 274 661.00 | 276 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 733.00 | | | 261 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 071.00 | | 1 139 071.00 | 1 139 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 071.00 | | 1 139 071.00 | 1 139 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 861.00 | | | 1 147 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 066.00 | | | 1 139 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VC Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VI Groupe et associés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 398.00 | 79 132.00 | 1 266.00 | 80 398.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 896.00 | 259 896.00 | | 259 896.00 |