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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AP Constructions | 291 550.00 | 27 723.00 | 263 827.00 | 291 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 821.00 | 31 245.00 | 4 577.00 | 35 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 432 022.00 | 58 968.00 | 26 373 054.00 | 26 432 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 2 475 087.00 | | 2 475 087.00 | 2 475 087.00 |
CF Disponibilités | 3 239 295.00 | | 3 239 295.00 | 3 239 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 073.00 | | 5 716 073.00 | 5 716 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 148 095.00 | 58 968.00 | 32 089 127.00 | 32 148 095.00 |
CU Autres participations | 26 052 700.00 | | 26 052 700.00 | 26 052 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 615 829.00 | 7 185 477.00 | | 7 615 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 670.00 | 630 352.00 | | 2 241 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 967 499.00 | 7 925 829.00 | | 9 967 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497 494.00 | 158 770.00 | | 17 497 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 440.00 | 14 042.00 | | 185 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 9 370.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 646.00 | 17 726.00 | | 102 646.00 |
EA Autres dettes | 4 331 534.00 | 19 389.00 | | 4 331 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 121 628.00 | 219 297.00 | | 22 121 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 089 127.00 | 8 145 126.00 | | 32 089 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 894.00 | 86 284.00 | | 2 818 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 565.00 | | 628 565.00 | 628 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 565.00 | | 628 565.00 | 628 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 3 208.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471 258.00 | | | 2 471 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471 258.00 | | | 2 471 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 611.00 | | | 819 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 611.00 | | | 819 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 647.00 | | | 1 651 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 327.00 | 53 546.00 | | 158 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 504.00 | 828 553.00 | | 3 494 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 835.00 | 198 201.00 | | 1 252 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 670.00 | 630 352.00 | | 2 241 670.00 |