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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 817.00 | 5 487.00 | 1 330.00 | 6 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 396.00 | 9 515.00 | 2 121 880.00 | 2 131 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
CF Disponibilités | 251 388.00 | | 251 388.00 | 251 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 990.00 | | 709 990.00 | 709 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 386.00 | 9 515.00 | 2 831 870.00 | 2 841 386.00 |
CU Autres participations | 2 095 979.00 | | 2 095 979.00 | 2 095 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541 349.00 | | | 1 541 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
DK Provisions réglementées | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 500.00 | | | 2 209 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 895.00 | | | 455 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 369.00 | | | 622 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 870.00 | | | 2 831 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 369.00 | | | 622 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 355.00 | | | 321 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 455 896.00 | 455 896.00 | | 455 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 369.00 | 622 369.00 | | 622 369.00 |