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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 267.00 | 36 661.00 | 7 606.00 | 44 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 369.00 | 36 661.00 | 31 707.00 | 68 369.00 |
060 Stock marchandises | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
072 Créances – Autres | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 568.00 | | 272 568.00 | 272 568.00 |
110 Total général Actif | 340 937.00 | 36 661.00 | 304 276.00 | 340 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 728.00 | 675 274.00 | | 935 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 12 052.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 728.00 | 687 326.00 | | 937 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 071.00 | 454 428.00 | | 641 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 130.00 | 350.00 | | 5 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 121.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 124 221.00 | 128 678.00 | | 124 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | 7 687.00 | | 11 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 684.00 | 83 267.00 | | 104 684.00 |
252 Charges sociales | 10 395.00 | 11 253.00 | | 10 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 762.00 | 4 228.00 | | 4 762.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 901 678.00 | 690 014.00 | | 901 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 050.00 | -2 688.00 | | 36 050.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | 234.00 | | 983.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 485.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 840.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 550.00 | -3 776.00 | | 30 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |