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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 200.00 | 23 794.00 | 26 406.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 24 410.00 | 21 460.00 | 45 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 931.00 | 48 203.00 | 61 728.00 | 109 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 272.00 | 48 203.00 | 172 068.00 | 220 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 501.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 481.00 | 255 521.00 | | 227 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 401.00 | 25 219.00 | | 296 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 809.00 | -3 628.00 | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 88 905.00 | 90 294.00 | | 88 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | 5 181.00 | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 227.00 | 64 795.00 | | 66 227.00 |
252 Charges sociales | 30 226.00 | 20 202.00 | | 30 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 846.00 | 107 523.00 | | 119 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 719.00 | 36 113.00 | | -11 719.00 |
280 Produits financiers | 869.00 | 114.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 33 671.00 | 3 761.00 | | 33 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 086.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 327.00 | 34 067.00 | | -14 327.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 672.00 | 33 605.00 | | 67 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 327.00 | 34 067.00 | | -14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 59 945.00 | 74 272.00 | | 59 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 297.00 | 82 431.00 | | 71 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 297.00 | 82 431.00 | | 71 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 16 099.00 | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 27 095.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 124.00 | 126 835.00 | | 112 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 068.00 | 201 106.00 | | 172 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 297.00 | 117.00 | | 71 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 46 951.00 | 1 687.00 | 48 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 124.00 | 40 944.00 | | 112 124.00 |