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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 807.00 | | 371 807.00 | 371 807.00 |
AN Terrains | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
AP Constructions | 705 260.00 | 125 061.00 | 580 199.00 | 705 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 972.00 | 60 532.00 | 74 440.00 | 134 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 956.00 | 187 746.00 | 1 952 210.00 | 2 139 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 1 628 169.00 | | 1 628 169.00 | 1 628 169.00 |
CF Disponibilités | 339 684.00 | | 339 684.00 | 339 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 272.00 | | 1 991 272.00 | 1 991 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 228.00 | 187 746.00 | 3 943 482.00 | 4 131 228.00 |
CU Autres participations | 622 916.00 | | 622 916.00 | 622 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 068.00 | 1 634 068.00 | | 1 584 068.00 |
DH Report à nouveau | -46 859.00 | | | -46 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 871.00 | -46 859.00 | | 160 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 080.00 | 2 632 209.00 | | 2 743 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 640.00 | 898 841.00 | | 928 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 124.00 | 80 895.00 | | 228 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 212.00 | | 20 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 33 559.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 17 210.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 402.00 | 1 050 717.00 | | 1 200 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 482.00 | 3 682 925.00 | | 3 943 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 800.00 | 247 835.00 | | 361 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 591.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | -37.00 | | 3 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 659.00 | 49 540.00 | | 257 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 659.00 | 51 408.00 | | 257 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 392.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 47 728.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 48 120.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 669.00 | 3 288.00 | | 255 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -2 250.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 832.00 | 201 583.00 | | 393 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 961.00 | 248 442.00 | | 232 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 871.00 | -46 859.00 | | 160 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 491.00 | | 153 864.00 | 1 987 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618 615.00 | | 5 049.00 | 618 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987 491.00 | | 153 864.00 | 1 987 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 806.00 | | | 371 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 068.00 | | 148 815.00 | 997 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 806.00 | | | 371 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 068.00 | | 148 815.00 | 997 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 615.00 | | 5 049.00 | 618 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 155.00 | 42 590.00 | | 145 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 155.00 | 42 590.00 | | 145 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 756.00 | 1 325 756.00 | | 1 325 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 640.00 | 90 037.00 | 402 354.00 | 928 640.00 |
VI Groupe et associés | 223 623.00 | 223 623.00 | | 223 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 216.00 | 289 216.00 | | 289 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 636.00 | 1 651 587.00 | 49.00 | 1 651 636.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 402.00 | 361 799.00 | 402 354.00 | 1 200 402.00 |