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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 601 156.00 | | 601 156.00 | 601 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 156.00 | | 601 156.00 | 601 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
084 Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
110 Total général Actif | 635 575.00 | | 635 575.00 | 635 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
242 Autres charges externes. | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
280 Produits financiers | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 276.00 | | | 730 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |