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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 2 205.00 | 13 267.00 | 15 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 597.00 | 2 205.00 | 17 392.00 | 19 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
072 Créances – Autres | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
084 Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 531.00 | | 165 531.00 | 165 531.00 |
110 Total général Actif | 185 128.00 | 2 205.00 | 182 923.00 | 185 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CF Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 519.00 | | 127 519.00 | 127 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205 189.00 | | | 1 205 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205 189.00 | | | 1 205 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 498.00 | | | 278 498.00 |
242 Autres charges externes. | 612 719.00 | | | 612 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
252 Charges sociales | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 046.00 | | | 1 105 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
FG Production vendue services | 802 736.00 | | 802 736.00 | 802 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 736.00 | | 802 736.00 | 802 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 620.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 736.00 | | | 802 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 144.00 | | | 766 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YT Sous‐traitance | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 678.00 | | | 101 678.00 |