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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AP Constructions | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 011.00 | 11 577.00 | 434.00 | 12 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 535.00 | 67 540.00 | 13 995.00 | 81 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 342.00 | 89 243.00 | 29 099.00 | 118 342.00 |
BT Marchandises | 414 659.00 | | 414 659.00 | 414 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
BZ Autres créances | 106 298.00 | | 106 298.00 | 106 298.00 |
CF Disponibilités | 350 244.00 | | 350 244.00 | 350 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 284.00 | | 1 059 284.00 | 1 059 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 626.00 | 89 243.00 | 1 088 383.00 | 1 177 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 899.00 | 28 465.00 | | 40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 448.00 | 12 434.00 | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 146 347.00 | 51 899.00 | | 146 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 130.00 | 153 300.00 | | 131 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 22 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 959.00 | 383 282.00 | | 603 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 198.00 | 103 846.00 | | 167 198.00 |
EA Autres dettes | 39 533.00 | 33 535.00 | | 39 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 036.00 | 696 180.00 | | 942 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 383.00 | 748 079.00 | | 1 088 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 891.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 727.00 | | 1 615.00 | 116 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | | 1 615.00 | 100 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677.00 | 7 566.00 | | 81 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 917.00 | 7 566.00 | | 75 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 959.00 | 603 959.00 | | 603 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VC Groupe et associés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 981.00 | 303 981.00 | | 303 981.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 036.00 | 942 036.00 | | 942 036.00 |