| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 875.00 | 4 788.00 | 65 088.00 | 69 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 971.00 | 311 224.00 | 1 205 748.00 | 1 516 971.00 |
CF Disponibilités | 1 597 173.00 | | 1 597 173.00 | 1 597 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 436.00 | 311 224.00 | 2 809 213.00 | 3 120 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 312.00 | 316 011.00 | 2 874 301.00 | 3 190 312.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 100.00 | 955 100.00 | | 955 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
DG Autres réserves | 1 819 700.00 | 1 899 396.00 | | 1 819 700.00 |
DH Report à nouveau | | 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 247.00 | 15 521.00 | | -51 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 063.00 | 2 965 810.00 | | 2 819 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 347.00 | 37 525.00 | | 36 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 579.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | 25 572.00 | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 238.00 | 67 676.00 | | 55 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 301.00 | 3 033 487.00 | | 2 874 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 8 302.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 232.00 | 220 132.00 | | 309 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 479.00 | 204 611.00 | | 360 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 247.00 | 15 521.00 | | -51 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 408.00 | | 65 088.00 | -1 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 408.00 | | 69 875.00 | -1 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 1 595.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 595.00 | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 077.00 | 311 224.00 | 110 077.00 | 110 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 077.00 | 311 224.00 | 110 077.00 | 110 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 077.00 | 311 224.00 | 110 077.00 | 110 077.00 |
UG ‐ Financières | | 311 224.00 | 110 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 6 292.00 | 64 887.00 | 71 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |