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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 916.00 | | 1 916 916.00 | 1 916 916.00 |
BZ Autres créances | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 032.00 | | 2 027 032.00 | 2 027 032.00 |
CU Autres participations | 1 869 149.00 | | 1 869 149.00 | 1 869 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 652 368.00 | | | 652 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 165.00 | | | 1 085 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 199.00 | | | 718 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 866.00 | | | 941 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 032.00 | | | 2 027 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 325.00 | | | 336 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 150.00 | | 47 767.00 | 1 869 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 150.00 | | 47 767.00 | 1 869 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 3 479.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 3 479.00 | | 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 334.00 | 202 334.00 | | 202 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 343.00 | 72 802.00 | 297 126.00 | 678 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 636.00 | 95 868.00 | 47 767.00 | 143 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 867.00 | 336 326.00 | 297 126.00 | 941 867.00 |