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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 269.00 | 11 143.00 | 3 126.00 | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 673.00 | 273 284.00 | 399 389.00 | 672 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 129.00 | 284 427.00 | 608 703.00 | 893 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 699.00 | 104 038.00 | 4 532 661.00 | 4 636 699.00 |
BZ Autres créances | 834 857.00 | | 834 857.00 | 834 857.00 |
CF Disponibilités | 5 712 116.00 | | 5 712 116.00 | 5 712 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 325 099.00 | 104 038.00 | 11 221 061.00 | 11 325 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 218 229.00 | 388 465.00 | 11 829 763.00 | 12 218 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 980.00 | 20 000.00 | | 21 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 220.00 | | | 1 166 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 309.00 | 972 008.00 | | 1 906 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 289.00 | 934 301.00 | | 1 653 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 798.00 | 1 928 309.00 | | 4 749 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 185.00 | 1 847 105.00 | | 1 878 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 142 587.00 | | 2 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 511.00 | 32 880.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 173.00 | 1 584 360.00 | | 2 430 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 881.00 | 1 500 824.00 | | 2 572 881.00 |
EA Autres dettes | 45 502.00 | 22 326.00 | | 45 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 075.00 | 142 241.00 | | 125 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 965.00 | 5 272 322.00 | | 7 079 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 763.00 | 7 200 631.00 | | 11 829 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 534.00 | 5 080 322.00 | | 267 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 326.00 | 3 924.00 | | 9 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 718.00 | | 1 943 718.00 | 1 943 718.00 |
FG Production vendue services | 15 788 777.00 | 1 241 041.00 | 17 029 818.00 | 15 788 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 732 495.00 | 1 241 041.00 | 18 973 536.00 | 17 732 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 064 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 838.00 | |
GE Autres charges | | | 25 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 779 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 1.00 | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 011.00 | 8 048.00 | | 273 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 411.00 | 8 049.00 | | 281 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 011.00 | 4 270.00 | | 271 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 011.00 | 10 251.00 | | 271 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | -2 201.00 | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 319.00 | 382 177.00 | | 628 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 871.00 | 13 020 866.00 | | 19 346 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693 581.00 | 12 086 565.00 | | 17 693 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 289.00 | 934 301.00 | | 1 653 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 638.00 | 25 647.00 | | 31 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 471.00 | | 441 813.00 | 837 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 040.00 | 206 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 154.00 | 893 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 114.00 | 672 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 558.00 | | 301 229.00 | 742 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 643.00 | | 140 585.00 | 80 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 535.00 | 135 996.00 | 85 104.00 | 233 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | 2 349.00 | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 741.00 | 133 646.00 | 85 104.00 | 224 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 173.00 | 2 430 173.00 | | 2 430 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572 881.00 | 2 572 881.00 | | 2 572 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 585.00 | 110 584.00 | 1.00 | 110 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 636 699.00 | 4 636 699.00 | | 4 636 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 858.00 | 1 601 325.00 | 267 534.00 | 1 868 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 322.00 | | | 257 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 857.00 | 834 857.00 | | 834 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 371.00 | 5 723 567.00 | 64 804.00 | 5 788 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 454.00 | 6 786 921.00 | 267 534.00 | 7 054 454.00 |