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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 508 246.00 | 236 114.00 | 272 132.00 | 508 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 246.00 | 236 114.00 | 272 132.00 | 508 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
060 Stock marchandises | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 970.00 | 700.00 | 5 270.00 | 5 970.00 |
072 Créances – Autres | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
084 Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 209.00 | 700.00 | 42 509.00 | 43 209.00 |
110 Total général Actif | 551 455.00 | 236 814.00 | 314 641.00 | 551 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 700.00 | 16 200.00 | | 3 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 743.00 | 208 552.00 | | 156 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 206.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 780.00 | 225 958.00 | | 182 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 600.00 | 4 880.00 | | 2 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | 554.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 832.00 | 4 865.00 | | 3 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 133.00 | 591.00 | | 2 133.00 |
242 Autres charges externes. | 78 789.00 | 100 228.00 | | 78 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 994.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 715.00 | 18 000.00 | | 15 715.00 |
252 Charges sociales | 3 872.00 | 7 217.00 | | 3 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 338.00 | 67 791.00 | | 87 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 877.00 | 205 139.00 | | 196 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 097.00 | 20 819.00 | | -14 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 088.00 | 9 208.00 | | 4 088.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 2 104.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | 3 630.00 | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 180.00 | 20 602.00 | | -12 180.00 |