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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 204.00 | 43 992.00 | 34 212.00 | 78 204.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 264.00 | 43 992.00 | 34 272.00 | 78 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
084 Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
110 Total général Actif | 169 712.00 | 43 992.00 | 125 720.00 | 169 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 715.00 | 255 941.00 | | 301 715.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | 4 800.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 12 494.00 | 7 654.00 | | 12 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 408.00 | 268 396.00 | | 319 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 636.00 | 70 571.00 | | 99 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 084.00 | 59 932.00 | | 63 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 3 362.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 348.00 | 78 774.00 | | 89 348.00 |
252 Charges sociales | 49 813.00 | 43 174.00 | | 49 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 125.00 | 14 260.00 | | 16 125.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 069.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 960.00 | 272 141.00 | | 316 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | -3 745.00 | | 2 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 12 483.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 833.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 7 009.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 577.00 | 896.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |