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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 852.00 | 148 193.00 | 424 660.00 | 572 852.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 782.00 | 4 892.00 | 33 890.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 360.00 | 34 248.00 | 11 112.00 | 45 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 994.00 | 187 333.00 | 669 662.00 | 856 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 120.00 | | 421 120.00 | 421 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 695.00 | | 916 695.00 | 916 695.00 |
BT Marchandises | 539 048.00 | | 539 048.00 | 539 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 224.00 | 84 452.00 | 2 233 772.00 | 2 318 224.00 |
BZ Autres créances | 1 271 180.00 | | 1 271 180.00 | 1 271 180.00 |
CF Disponibilités | 463 920.00 | | 463 920.00 | 463 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 351.00 | 84 452.00 | 6 043 899.00 | 6 128 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 346.00 | 271 785.00 | 6 713 561.00 | 6 985 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 102.00 | -4.00 | | 860 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 188.00 | 1 109 106.00 | | 350 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 290.00 | 2 110 102.00 | | 2 310 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 606.00 | 1 628 006.00 | | 176 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 897.00 | 252 348.00 | | 230 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 787.00 | 4 509 399.00 | | 3 762 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 981.00 | 482 141.00 | | 232 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 271.00 | 6 871 894.00 | | 4 403 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 561.00 | 8 981 996.00 | | 6 713 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 826.00 | 1 532 916.00 | 3 510 742.00 | 1 977 826.00 |
FD Production vendue biens | 2 418 370.00 | 1 423 325.00 | 3 841 695.00 | 2 418 370.00 |
FG Production vendue services | 398 029.00 | 326 562.00 | 724 591.00 | 398 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 225.00 | 3 282 803.00 | 8 077 028.00 | 4 794 225.00 |
FM Production stockée | | | 560 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838.00 | 2 140.00 | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | 2 140.00 | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | 2 140.00 | | 5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 749.00 | 302 282.00 | | 125 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 938.00 | 11 182 791.00 | | 8 890 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 750.00 | 10 073 684.00 | | 8 540 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 188.00 | 1 109 106.00 | | 350 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 244.00 | | 74 236.00 | 887 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 485.00 | 856 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 485.00 | 84 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 72 852.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 244.00 | | 1 384.00 | 187 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 979.00 | 62 216.00 | 100 863.00 | 225 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 118.00 | 50 074.00 | | 98 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 860.00 | 12 142.00 | 100 863.00 | 127 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
6T Sur comptes clients | 193 265.00 | 2 341.00 | 111 154.00 | 193 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 389.00 | 2 341.00 | 215 278.00 | 297 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 389.00 | 2 341.00 | 215 278.00 | 297 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 215 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 787.00 | 3 762 787.00 | | 3 762 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 690.00 | 2 227 690.00 | | 2 227 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VB T. V. A. | 637 764.00 | 637 764.00 | | 637 764.00 |
VC Groupe et associés | 615 950.00 | 615 950.00 | | 615 950.00 |
VI Groupe et associés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
VP Divers | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 620.00 | 3 606 620.00 | | 3 606 620.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 374.00 | 4 172 374.00 | | 4 172 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |