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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 149 251.00 | | 32 149 251.00 | 32 149 251.00 |
AP Constructions | 15 354 356.00 | 15 352 879.00 | 1 476.00 | 15 354 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 755 112.00 | 15 352 879.00 | 32 402 232.00 | 47 755 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 617.00 | | 747 617.00 | 747 617.00 |
BZ Autres créances | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 211.00 | | 815 211.00 | 815 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 570 322.00 | 15 352 879.00 | 33 217 443.00 | 48 570 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 094 225.00 | | | -11 094 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 027.00 | | | -588 027.00 |
DL TOTAL (I) | -11 672 252.00 | | | -11 672 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 979 267.00 | | | 43 979 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 811.00 | | | 591 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 889 695.00 | | | 44 889 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 217 443.00 | | | 33 217 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 011 695.00 | | | 21 011 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 423.00 | | 2 324 423.00 | 2 324 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 423.00 | | 2 324 423.00 | 2 324 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 640.00 | | | 2 543 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 667.00 | | | 3 131 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 027.00 | | | -588 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 503 607.00 | | 251 505.00 | 47 503 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 755 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 755 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 503 607.00 | | 251 505.00 | 47 503 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 336 345.00 | 2 016 534.00 | | 13 336 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336 345.00 | 2 016 534.00 | | 13 336 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 469 811.00 | 591 811.00 | 23 878 000.00 | 24 469 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 811.00 | 591 811.00 | | 591 811.00 |
UX Autres créances clients | 747 617.00 | 747 617.00 | | 747 617.00 |
VB T. V. A. | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 509 455.00 | 19 509 455.00 | | 19 509 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 133.00 | 813 133.00 | | 813 133.00 |
VW T.V.A. | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 889 695.00 | 21 011 695.00 | 23 878 000.00 | 44 889 695.00 |