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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 3 649.00 | 464.00 | 4 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 112.00 | 3 649.00 | 464.00 | 4 112.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
110 Total général Actif | 104 532.00 | 3 649.00 | 100 884.00 | 104 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 628.00 | 98 283.00 | | 88 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 962.00 | 83 284.00 | | 90 962.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | 8 030.00 | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 841.00 | 189 597.00 | | 184 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 479.00 | 81 695.00 | | 70 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 894.00 | -1 453.00 | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 21 672.00 | 21 254.00 | | 21 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 259.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 695.00 | 45 615.00 | | 50 695.00 |
252 Charges sociales | 19 264.00 | 18 900.00 | | 19 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 1 833.00 | | 1 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | 1 766.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 724.00 | 170 868.00 | | 168 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 117.00 | 18 729.00 | | 16 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 2 392.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 140.00 | 16 337.00 | | 14 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |