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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 319.00 | | 346 319.00 | 346 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BZ Autres créances | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 038.00 | | 273 038.00 | 273 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 356.00 | | 619 356.00 | 619 356.00 |
CU Autres participations | 346 319.00 | | 346 319.00 | 346 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
DG Autres réserves | 34 460.00 | 35 372.00 | | 34 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | -912.00 | | 17 717.00 |
DK Provisions réglementées | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
DL TOTAL (I) | 328 388.00 | 310 670.00 | | 328 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 656.00 | 246 806.00 | | 249 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 934.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 672.00 | 9 239.00 | | 39 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 969.00 | 257 979.00 | | 290 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 356.00 | 568 649.00 | | 619 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969.00 | 257 979.00 | | 290 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 656.00 | | | 249 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 617.00 | 105 504.00 | | 106 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 900.00 | 106 416.00 | | 88 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 717.00 | -912.00 | | 17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 319.00 | | | 346 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 319.00 | | | 346 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
UX Autres créances clients | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
VI Groupe et associés | 249 656.00 | 249 656.00 | | 249 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 969.00 | 290 969.00 | | 290 969.00 |