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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 505.00 | 19 992.00 | 1 514.00 | 21 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 822.00 | 20 741.00 | 19 081.00 | 39 822.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 648.00 | 20 741.00 | 146 908.00 | 167 648.00 |
CU Autres participations | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
DH Report à nouveau | -24 622.00 | | | -24 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 004.00 | | 285 004.00 | 285 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 004.00 | | 285 004.00 | 285 004.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 634.00 | | | 285 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 291.00 | | | 295 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 467.00 | | 355.00 | 39 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | 355.00 | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 231.00 | 1 510.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 1 510.00 | | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 561.00 | 42 521.00 | 1 040.00 | 43 561.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |