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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 792.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 754.00 | |
CU Autres participations | | | 77.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DH Report à nouveau | -9 941.00 | | | -9 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 228.00 | -9 941.00 | | -11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 22 407.00 | 33 636.00 | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 2 910.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | 30 132.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 347.00 | 34 858.00 | | 54 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 754.00 | 68 494.00 | | 76 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -3 655.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 248.00 | 366 313.00 | | 353 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 476.00 | 376 254.00 | | 364 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 228.00 | -9 941.00 | | -11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 517.00 | | 27 790.00 | 16 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | | 27 790.00 | 12 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | 7 230.00 | | 9 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 7 230.00 | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 341.00 | 4 329.00 | 15 012.00 | 19 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 542.00 | 47 542.00 | 1 000.00 | 48 542.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 347.00 | 37 518.00 | 15 012.00 | 54 347.00 |