| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AP Constructions | 115 654.00 | 51 804.00 | 63 850.00 | 115 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 104.00 | 57 324.00 | 366 781.00 | 424 104.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 305.00 | 57 324.00 | 425 982.00 | 483 305.00 |
CU Autres participations | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 700.00 | 304 432.00 | | 327 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 23 268.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 361 647.00 | 338 700.00 | | 361 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 922.00 | 65 069.00 | | 58 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 465.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 144.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 1 671.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 335.00 | 70 383.00 | | 64 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 982.00 | 409 083.00 | | 425 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 868.00 | 11 601.00 | | 11 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 167.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 496.00 | 38 095.00 | | 37 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549.00 | 14 827.00 | | 14 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 23 268.00 | | 22 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 174.00 | | 80 930.00 | 343 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 654.00 | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 655.00 | | 80 275.00 | 222 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 529.00 | 7 795.00 | | 49 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | 7 795.00 | | 44 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 782.00 | 6 316.00 | 27 209.00 | 58 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 408.00 | 18 900.00 | 81 508.00 | 100 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 335.00 | 11 868.00 | 27 209.00 | 64 335.00 |