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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 81 292.00 | 18 257.00 | 63 035.00 | 81 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 13 851.00 | 13 463.00 | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 6 210.00 | 2 167.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 932.00 | 38 318.00 | 80 614.00 | 118 932.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 458.00 | 38 318.00 | 93 140.00 | 131 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 448.00 | -7 487.00 | | -7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 38.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377.00 | 2 552.00 | | 6 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 037.00 | 78 337.00 | | 68 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | 91.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 3 587.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 8 118.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 763.00 | 90 133.00 | | 86 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 140.00 | 92 684.00 | | 93 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 281.00 | 28 547.00 | | 40 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | 2 456.00 | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 233.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 030.00 | 9 542.00 | | 9 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 75.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 454.00 | 108 815.00 | | 114 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 629.00 | 108 777.00 | | 110 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825.00 | 38.00 | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 012.00 | | 2 920.00 | 116 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 062.00 | | 2 920.00 | 114 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 133.00 | 9 185.00 | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 9 185.00 | | 29 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 612.00 | 19 131.00 | 35 017.00 | 65 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 763.00 | 40 281.00 | 35 017.00 | 86 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 302.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | 2 980.00 | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 20 869.00 | 19 170.00 | | 20 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 418.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 1 720.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 002.00 | 11 818.00 | | 13 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 807.00 | 7 809.00 | | 6 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 051.00 | 35 243.00 | | 37 051.00 |