| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 414.00 | 13 445.00 | 35 969.00 | 49 414.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 954.00 | 13 445.00 | 36 509.00 | 49 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
110 Total général Actif | 124 184.00 | 13 445.00 | 110 738.00 | 124 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 660.00 | | | 236 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
242 Autres charges externes. | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
252 Charges sociales | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |