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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 558.00 | | 3 882 558.00 | 3 882 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 894.00 | 316 440.00 | 57 454.00 | 373 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 577.00 | 11 191.00 | 40 386.00 | 51 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 535.00 | 330 158.00 | 5 991 376.00 | 6 321 535.00 |
BT Marchandises | 461 167.00 | | 461 167.00 | 461 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BZ Autres créances | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 630 256.00 | | 630 256.00 | 630 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 817.00 | | 1 260 817.00 | 1 260 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 352.00 | 330 158.00 | 7 252 193.00 | 7 582 352.00 |
CU Autres participations | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 689.00 | | | 979 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 751.00 | | | 1 378 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 037.00 | | | 4 048 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 747.00 | | | 467 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 913.00 | | | 305 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
EA Autres dettes | 473 174.00 | | | 473 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 442.00 | | | 5 873 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 193.00 | | | 7 252 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 971.00 | | | 2 464 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 747.00 | | | 467 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 891.00 | | 10 595.00 | 6 314 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 6 321 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 374 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 438.00 | | | 3 884 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 897.00 | | 10 595.00 | 367 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 556.00 | | | 2 062 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 387.00 | 28 531.00 | 3 951.00 | 294 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 507.00 | 28 531.00 | 3 951.00 | 292 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 098.00 | 93.00 | | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | 93.00 | | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | 93.00 | | 11 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 439 875.00 | 439 875.00 | | 439 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 913.00 | 305 913.00 | | 305 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 174.00 | 473 174.00 | | 473 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
UX Autres créances clients | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 361.00 | 449 890.00 | 1 923 507.00 | 3 858 361.00 |
VI Groupe et associés | 452 496.00 | 452 496.00 | | 452 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 711.00 | | | 363 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 256.00 | 130 679.00 | 2 056 577.00 | 2 187 256.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 442.00 | 2 464 971.00 | 1 923 507.00 | 5 873 442.00 |