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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 138.00 | | 1 639 138.00 | 1 639 138.00 |
BZ Autres créances | 184 322.00 | | 184 322.00 | 184 322.00 |
CF Disponibilités | 224 973.00 | | 224 973.00 | 224 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 296.00 | | 409 296.00 | 409 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 434.00 | | 2 048 434.00 | 2 048 434.00 |
CU Autres participations | 1 639 138.00 | | 1 639 138.00 | 1 639 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 592.00 | 1 489 592.00 | | 1 489 592.00 |
DH Report à nouveau | -290 993.00 | -275 407.00 | | -290 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 913.00 | -15 587.00 | | -25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 086.00 | 1 218 999.00 | | 1 193 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 756.00 | 835 724.00 | | 846 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 16 615.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 348.00 | 852 351.00 | | 855 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 434.00 | 2 071 350.00 | | 2 048 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 348.00 | 852 351.00 | | 855 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501.00 | 1 622.00 | | 10 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 414.00 | 17 209.00 | | 36 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 913.00 | -15 587.00 | | -25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 138.00 | | | 1 639 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 138.00 | | | 1 639 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 138.00 | | | 1 639 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VC Groupe et associés | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 846 756.00 | 846 756.00 | | 846 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 348.00 | 855 348.00 | | 855 348.00 |