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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 341.00 | 18 641.00 | 42 700.00 | 61 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 241.00 | 9 221.00 | 12 020.00 | 21 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 967.00 | 7 491.00 | 16 476.00 | 23 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BF Prêts | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 814.00 | 35 353.00 | 88 461.00 | 123 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 708.00 | 35 353.00 | 144 355.00 | 179 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 255.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 9 715.00 | 1 640.00 | | 9 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 15 553.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 96 275.00 | 84 447.00 | | 96 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | 43 761.00 | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 4 406.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010.00 | 12 259.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 079.00 | 60 426.00 | | 48 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 355.00 | 144 873.00 | | 144 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 1 976.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 323.00 | 163 660.00 | | 175 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 795.00 | 148 107.00 | | 156 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 528.00 | 15 553.00 | | 18 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 132.00 | | 10 532.00 | 116 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 123 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583.00 | | 10 532.00 | 9 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 13 131.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 13 131.00 | | 22 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VP Divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |