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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 635.00 | 173 162.00 | 133 473.00 | 306 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 165.00 | 353 162.00 | 4 916 003.00 | 5 269 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 136.00 | | 315 136.00 | 315 136.00 |
BZ Autres créances | 711 807.00 | 549 643.00 | 162 163.00 | 711 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 805.00 | 117.00 | 1 269 688.00 | 1 269 805.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 290.00 | 549 760.00 | 1 802 529.00 | 2 352 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 456.00 | 902 922.00 | 6 718 533.00 | 7 621 456.00 |
CU Autres participations | 4 962 410.00 | 180 000.00 | 4 782 410.00 | 4 962 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 771 570.00 | 6 771 570.00 | | 6 771 570.00 |
DH Report à nouveau | -791 272.00 | -926 027.00 | | -791 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 741.00 | 134 755.00 | | 86 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 039.00 | 5 980 297.00 | | 6 067 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 304.00 | 194 461.00 | | 132 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 641.00 | 172 567.00 | | 171 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 31 825.00 | | 25 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 694.00 | 168 359.00 | | 190 694.00 |
EA Autres dettes | 131 195.00 | 50 783.00 | | 131 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 493.00 | 617 996.00 | | 651 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 533.00 | 6 598 294.00 | | 6 718 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 440.00 | | 1 006 440.00 | 1 006 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 440.00 | | 1 006 440.00 | 1 006 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 96 758.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 93 741.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 925.00 | 5 593.00 | | 13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 774.00 | 1 233 208.00 | | 1 148 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 032.00 | 1 098 452.00 | | 1 062 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 741.00 | 134 755.00 | | 86 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 166.00 | | | 5 269 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962 530.00 | | | 4 962 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 838.00 | 65 325.00 | | 107 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | 65 325.00 | | 107 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 475.00 | 117.00 | 92 831.00 | 642 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 475.00 | 117.00 | 92 831.00 | 822 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 475.00 | 117.00 | 92 831.00 | 822 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 92 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 196.00 | 131 196.00 | | 131 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VC Groupe et associés | 686 147.00 | 686 147.00 | | 686 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 571.00 | 61 482.00 | 69 089.00 | 130 571.00 |
VI Groupe et associés | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 431.00 | 1 035 311.00 | 120.00 | 1 035 431.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 494.00 | 582 405.00 | 69 089.00 | 651 494.00 |