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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 403 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 458.00 | 30 697.00 | 1 761.00 | 32 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 120.00 | 58 893.00 | 3 227.00 | 62 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 279 757.00 | | 279 757.00 | 279 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 545.00 | 58 893.00 | 357 653.00 | 416 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 247 857.00 | | | 247 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 000.00 | 1 159 000.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | 1 159 000.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454 000.00 | 6 290 000.00 | | 5 454 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 000.00 | 83 000.00 | | 476 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 846 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 653.00 | | | 357 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 232 000.00 | 39 000.00 | | 1 232 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 013 000.00 | |
FG Production vendue services | 275 942.00 | | 275 942.00 | 275 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 942.00 | | 275 942.00 | 275 942.00 |
FN Production immobilisée | | | -165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 000.00 | 298 000.00 | | 278 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -325 000.00 | -215 000.00 | | -325 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -802 000.00 | -802 000.00 | | -802 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 232 000.00 | 39 000.00 | | 1 232 000.00 |