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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 193 666.00 | | 193 666.00 | 193 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 518.00 | | 373 518.00 | 373 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 518.00 | | 973 518.00 | 973 518.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 086.00 | 565 131.00 | | 622 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 626.00 | 156 955.00 | | 200 626.00 |
DL TOTAL (I) | 833 712.00 | 733 086.00 | | 833 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 432.00 | 164 380.00 | | 50 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 1 601.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 106 153.00 | | 85 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 806.00 | 272 134.00 | | 139 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 518.00 | 1 005 220.00 | | 973 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 806.00 | 272 134.00 | | 139 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | 9 378.00 | | 14 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 501.00 | 441 200.00 | | 471 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 875.00 | 284 245.00 | | 270 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 626.00 | 156 955.00 | | 200 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
UX Autres créances clients | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |