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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 9 953.00 | 526.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 13 937.00 | 3 013.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 459.00 | 22 093.00 | 41 366.00 | 63 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 332.00 | 45 983.00 | 61 349.00 | 107 332.00 |
BT Marchandises | 105 843.00 | 10 402.00 | 95 441.00 | 105 843.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 1 185 580.00 | | 1 185 580.00 | 1 185 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 898.00 | 10 402.00 | 1 298 496.00 | 1 308 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 229.00 | 56 385.00 | 1 359 844.00 | 1 416 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 026 513.00 | 891 348.00 | | 1 026 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 768.00 | 135 165.00 | | 191 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 681.00 | 1 030 913.00 | | 1 222 681.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 187.00 | 4 944.00 | | 8 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 187.00 | 9 944.00 | | 13 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 142.00 | 15 895.00 | | 25 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 33 392.00 | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 80 103.00 | | 74 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 977.00 | 129 389.00 | | 123 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 844.00 | 1 170 246.00 | | 1 359 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 977.00 | 129 389.00 | | 123 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 861.00 | | 17 991.00 | 90 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 16 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 107 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | 812.00 | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | | 9 779.00 | 70 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | 7 400.00 | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532.00 | 9 451.00 | | 36 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 286.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 9 165.00 | | 26 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 944.00 | 3 243.00 | | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 944.00 | 3 243.00 | | 9 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 918.00 | 17 474.00 | 16 444.00 | 33 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |