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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 127 482.00 | 14 873.00 | 112 609.00 | 127 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 703.00 | 115 339.00 | 28 364.00 | 143 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 343.00 | 15 202.00 | 11 141.00 | 26 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 353.00 | 145 414.00 | 468 939.00 | 614 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 429.00 | 145 414.00 | 544 015.00 | 689 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 037.00 | 213 586.00 | | 272 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 687.00 | 58 450.00 | | 69 687.00 |
DL TOTAL (I) | 347 224.00 | 277 537.00 | | 347 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 901.00 | 241 247.00 | | 167 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 20 356.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 11 525.00 | | 14 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 2 581.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 791.00 | 275 708.00 | | 196 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 015.00 | 553 245.00 | | 544 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 285.00 | 107 807.00 | | 104 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 113.00 | | 708.00 | 614 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 614 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 297 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 288.00 | | 708.00 | 297 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 845.00 | 34 037.00 | 468.00 | 111 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 845.00 | 34 037.00 | 468.00 | 111 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 901.00 | 75 395.00 | 92 506.00 | 167 901.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712.00 | 4 887.00 | 825.00 | 5 712.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 791.00 | 104 285.00 | 92 506.00 | 196 791.00 |