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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 263.00 | 345 263.00 | | 345 263.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 823.00 | 345 263.00 | 1 560.00 | 346 823.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 591.00 | | | -107 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 893.00 | | | -253 893.00 |
DL TOTAL (I) | -201 485.00 | | | -201 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 761.00 | | | 191 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 893.00 | | | 253 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 893.00 | | | -253 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 761.00 | 196 761.00 | | 196 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 673.00 | | | 572 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 824.00 | 1 560.00 | 155 264.00 | 156 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |